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优德88官网平台怎么样添盈短债债券E
基金代码:006808
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  • 基金经理:刘心峰
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    基金概况
    基金全称:优德88官网平台怎么样添盈短债债券型证券投资基金E
    起购金额:0.01元
    基金代码:006808
    基金管理人:优德88电玩_优德88官网平台怎么样
    基金托管人:平安银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:优德88电玩_优德88官网平台怎么样
    基金类型:债券型基金
    投资理念
    本基金主要通过重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资策略
    为保持本基金明显的收益风险特征,本基金将通过对宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、远期利率水平、市场短期资金流向、央行公开市场操作力度、货币供应量变动等)、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。同时,本基金通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。在目标久期的执行过程中,将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理,以使得组合的各种风险在控制范围之内。
    投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    比较基准
    中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 7,764,760 85.63
    >其中:债券 7,764,760 85.63
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,171,170.62 12.92
    6 其他资产 131,410 1.45
    7 合计 9,067,340.62 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 59,821,000 44.25
    >其中:债券 59,821,000 44.25
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 43,296,214.94 32.03
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 31,141,920.55 23.04
    6 其他资产 915,734.03 0.68
    7 合计 135,174,869.52 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 170209 17国开09 50,000 5,059,500 57.06
    2 019611 19国债01 20,000 2,001,200 22.57
    3 108602 国开1704 7,000 704,060 7.94
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 011900336 19兰州城投SCP002 100,000 10,052,000 8.95
    2 011900772 19大同煤矿SCP007 100,000 10,042,000 8.94
    3 011901140 19冀中能源SCP005 100,000 10,032,000 8.93
    4 011902178 19苏通大桥SCP001 100,000 10,003,000 8.91
    5 190206 19国开06 100,000 9,997,000 8.90

    交易费率

    管理费率(年):0.30%                                            托管费率(年):0.10%

    申购计算器> 认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.25%    

    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)至30日(含)0.10%
    30日以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    优德88官网平台怎么样添盈短债债券E
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    平安银行股份有限公司 95511-3
    兴业银行股份有限公司 95561
    西部证券股份有限公司 95582
    国金证券股份有限公司 95310
    中银国际证券有限责任公司 400-620-8888
    东吴证券股份有限公司 95330
    中信证券股份有限公司 95548
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    中国银河证券股份有限公司 95551
    申万宏源证券有限公司 95523
    招商证券股份有限公司 95565
    光大证券股份有限公司 95525
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    安信证券股份有限公司 95517
    信达证券股份有限公司 95321
    世纪证券股份有限责任公司 4008-323-000
    东海证券股份有限公司 95531
    中泰证券股份有限公司 95538
    申万宏源西部证券有限公司 400-800-0562
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    联储证券有限责任公司 4006-206-868
    湘财证券股份有限公司 95351
    中国中金财富证券有限公司 95532
    英大证券有限责任公司 0755-26982993
    上海利得基金销售有限公司 400-921-7755
    上海天天基金销售有限公司 95021
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    民商基金销售(上海)有限公司 021-50206002
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    喜鹊财富基金销售有限公司 0891-6177483
    北京肯特瑞基金销售有限公司 95118
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    北京蛋卷基金销售有限公司 400-159-9288
    北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618
    深圳众禄基金销售有限公司 400-6788-887
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    北京晟视天下投资管理有限公司 400-818-8866
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 4008-909-998
    沈阳麟龙投资顾问有限公司 400-003-5811
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    上海云湾基金销售有限公司 400-820-1515
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    浦领基金销售有限公司 400-012-5899
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166
    华瑞保险销售有限公司 952303
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    北京植信基金销售有限公司 4006-802-123
    中信证券华南股份有限公司 (020)95396 1 1
    中信期货有限公司 400-990-8826
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