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优德88官网平台怎么样沪深300指数C
基金代码:673101
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  • 基金经理:盛丰衍
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    基金概况
    基金全称:优德88官网平台怎么样沪深300指数增强型证券投资基金C(原久安回报混合基金)
    起购金额:10元
    基金代码:673101
    基金管理人:优德88电玩_优德88官网平台怎么样
    基金托管人:平安银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:优德88电玩_优德88官网平台怎么样
    基金类型:指数型基金
    投资理念
    本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
    投资策略
    本基金以沪深300指数为标的指数,在有效复制标的指数、控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上,结合“自下而上”的选股方式对投资组合进行积极的管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的收益。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。但因特殊情况(比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适当的替代。本基金可以将标的指数成份股及备选股之外的股票纳入基金股票池,并构建主动型投资组合。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成分股、备选成分股、其他国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、地方政府债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    比较基准
    沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    盛丰衍
    如无必要,勿增实体(奥卡姆剃刀原理)
    复旦大学理学硕士,曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入优德88电玩_优德88官网平台怎么样。
    基金经理
    盛丰衍
    如无必要,勿增实体(奥卡姆剃刀原理)
    复旦大学理学硕士,曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入优德88电玩_优德88官网平台怎么样。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 132,049,964.62 93.30
    >其中:股票 132,049,964.62 93.30
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 9,386,861.39 6.63
    6 其他资产 88,480.76 0.06
    7 合计 141,525,306.77 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 141,173,789.3 92.38
    >其中:股票 141,173,789.3 92.38
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,082,569.67 7.25
    6 其他资产 562,387.63 0.37
    7 合计 152,818,746.6 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 17,295,574.26 92.79
    >其中:股票 17,295,574.26 92.79
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,276,664.92 6.85
    6 其他资产 67,451.22 0.36
    7 合计 18,639,690.4 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 16,055,961.2 90.28
    >其中:股票 16,055,961.2 90.28
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,413,756.25 7.95
    6 其他资产 315,574.99 1.77
    7 合计 17,785,292.44 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 15,925,083.8 91.85
    >其中:股票 15,925,083.8 91.85
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,218,076.79 7.03
    6 其他资产 195,137.01 1.13
    7 合计 17,338,297.6 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,058,400 0.75
    B 采矿业 3,577,120 2.54
    C 制造业 41,991,894 29.83
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,209,994 1.57
    E 建筑业 4,180,045.2 2.97
    F 批发和零售业 362,297 0.26
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,078,739 0.77
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 44,460,839.2 31.58
    K 房地产业 6,484,865 4.61
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 942,468 0.67
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 106,346,661.4 75.54
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 3,420,805.2 2.25
    C 制造业 46,741,462.72 30.73
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,591,868 1.05
    E 建筑业 3,829,103.8 2.52
    F 批发和零售业 350,610 0.23
    G 交通运输、仓储和邮政业 3,415,026 2.25
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,357,022 1.55
    J 金融业 46,104,466.4 30.31
    K 房地产业 5,929,153 3.90
    L 租赁和商务服务业 566,048 0.37
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 114,305,565.12 75.15
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 367,450 1.99
    C 制造业 5,306,431.96 28.74
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 166,341 0.90
    E 建筑业 564,278 3.06
    F 批发和零售业 243,700.8 1.32
    G 交通运输、仓储和邮政业 351,804 1.91
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 186,200.5 1.01
    J 金融业 5,845,860 31.66
    K 房地产业 807,685 4.37
    L 租赁和商务服务业 221,625 1.20
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 14,061,376.26 76.16
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 64,152 0.37
    C 制造业 5,723,059 33.01
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 304,228 1.76
    E 建筑业 496,810.2 2.87
    F 批发和零售业 111,635 0.64
    G 交通运输、仓储和邮政业 237,719 1.37
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 165,645 0.96
    J 金融业 5,276,191 30.44
    K 房地产业 815,802 4.71
    L 租赁和商务服务业 271,131 1.56
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 120,836 0.70
    S 综合 0 0.00
    合计 13,587,208.2 78.38
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 504,463 2.94
    C 制造业 6,468,176 37.64
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 490,240 2.85
    E 建筑业 604,451.8 3.52
    F 批发和零售业 405,257 2.36
    G 交通运输、仓储和邮政业 120,215 0.70
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 177,966 1.04
    J 金融业 5,727,444 33.33
    K 房地产业 839,297 4.88
    L 租赁和商务服务业 173,642 1.01
    M 科学研究和技术服务业 44,590 0.26
    N 水利、环境和公共设施管理业 129,045 0.75
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 240,297 1.40
    S 综合 0 0.00
    合计 15,925,083.8 92.67
    前十大股票持仓
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 114,300 9,768,078 6.94
    2 600519 贵州茅台 4,000 4,732,000 3.36
    3 600016 民生银行 519,600 3,278,676 2.33
    4 000002 万科A 97,100 3,124,678 2.22
    5 000333 美的集团 51,836 3,019,447 2.14
    6 000858 五粮液 21,900 2,912,919 2.07
    7 600276 恒瑞医药 32,600 2,853,152 2.03
    8 600887 伊利股份 85,000 2,629,900 1.87
    9 600048 保利地产 160,500 2,596,890 1.84
    10 600919 江苏银行 344,200 2,492,008 1.77
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 117,300 10,209,792 6.71
    2 600519 贵州茅台 6,200 7,130,000 4.69
    3 000333 美的集团 80,036 4,089,839.6 2.69
    4 600016 民生银行 504,300 3,035,886 2.00
    5 600887 伊利股份 99,000 2,823,480 1.86
    6 000002 万科A 101,300 2,623,670 1.72
    7 601668 中国建筑 466,660 2,533,963.8 1.67
    8 600036 招商银行 72,200 2,508,950 1.65
    9 002415 海康威视 76,200 2,461,260 1.62
    10 000858 五粮液 17,800 2,310,440 1.52
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 17,000 1,506,370 8.16
    2 600519 贵州茅台 800 787,200 4.26
    3 601166 兴业银行 37,600 687,704 3.72
    4 600016 民生银行 77,600 492,760 2.67
    5 000333 美的集团 9,136 473,792.96 2.57
    6 601939 建设银行 52,500 390,600 2.12
    7 600887 伊利股份 11,100 370,851 2.01
    8 601229 上海银行 30,600 362,610 1.96
    9 600690 青岛海尔 20,600 356,174 1.93
    10 601668 中国建筑 54,660 314,295 1.70
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 14,500 1,117,950 6.45
    2 601166 兴业银行 35,500 645,035 3.72
    3 600519 贵州茅台 700 597,793 3.45
    4 600030 中信证券 18,400 455,952 2.63
    5 601939 建设银行 60,200 418,390 2.41
    6 000651 格力电器 8,800 415,448 2.40
    7 000333 美的集团 8,100 394,713 2.28
    8 601229 上海银行 30,600 366,588 2.11
    9 601668 中国建筑 54,660 334,519.2 1.93
    10 601211 国泰君安 16,500 332,475 1.92
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 15,100 865,230 5.03
    2 601166 兴业银行 50,400 744,912 4.33
    3 601939 建设银行 100,300 630,887 3.67
    4 601997 贵阳银行 56,900 606,554 3.53
    5 600919 江苏银行 82,700 487,930 2.84
    6 000333 美的集团 11,500 426,995 2.48
    7 600016 民生银行 71,600 404,540 2.35
    8 000651 格力电器 10,600 380,328 2.21
    9 601211 国泰君安 23,000 345,690 2.01
    10 600109 国金证券 45,700 321,728 1.87

    交易费率

    管理费率(年):0.80%                                            托管费率(年):0.15%

    申购计算器> 申购费率

    申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.40%    

    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天(含)至30天0.50%
    30天(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    优德88官网平台怎么样沪深300指数C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    机构名称客服电话网址
    平安银行股份有限公司 95511-3
    华夏银行股份有限公司 95577
    中国银行股份有限公司 95566
    西部证券股份有限公司 95582
    中信证券股份有限公司 95548
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    中国银河证券股份有限公司 95551
    申万宏源证券有限公司 95523
    中银国际证券有限责任公司 400-620-8888
    招商证券股份有限公司 95565
    国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666
    光大证券股份有限公司 95525
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    安信证券股份有限公司 95517
    华金证券股份有限公司 4008-211-357
    国金证券股份有限公司 95310
    信达证券股份有限公司 95321
    世纪证券股份有限责任公司 4008-323-000
    平安证券股份有限公司 95511-8
    东海证券股份有限公司 95531
    国信证券股份有限公司 95536
    中泰证券股份有限公司 95538
    申万宏源西部证券有限公司 400-800-0562
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    联储证券有限责任公司 4006-206-868
    湘财证券股份有限公司 95351
    中国中金财富证券有限公司 95532
    恒泰证券股份有限公司 956088
    上海利得基金销售有限公司 400-921-7755
    上海天天基金销售有限公司 95021
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    民商基金销售(上海)有限公司 021-50206002
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